基金净值是指基金投资组合的资产净值与基金份额总数之间的比率,一般以每份基金单位的市值来计算,也叫做基金单位净值。基金净值的计算是反映基金运作效果和投资收益的重要指标。
基金净值的计算公式为:
基金净值 = 基金资产净值 / 基金份额总数
其中,基金资产净值等于基金投资组合的总市值减去基金欠款,方便评估基金的资产负债情况。
基金净值是衡量基金业绩好坏的重要指标之一。投资者可以通过关注基金净值的变化,了解基金的投资收益情况。基金净值每天公布一次,投资者可以根据公布的净值来决定购买、赎回或持有基金份额。
基金净值的变动与基金投资组合的盈亏密切相关。如果基金投资组合的证券价格上涨,那么基金净值也会上涨;反之,如果证券价格下跌,则基金净值也会下跌。因此,投资者在购买基金时,应当注意基金净值的变化和基金的投资策略,以便做出更明智的投资决策。